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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
995,000
986,000
1,407,000
1,837,000
751,989
-
Depreciación y amortización
618,000
622,000
613,000
526,000
501,728
-
Compensación con base en acciones
108,000
96,000
160,000
185,000
60,391
-
Cambio en el capital circulante
-894,000
-1,108,000
-574,000
317,000
550,006
-
Inventario
-
81,000
95,000
-55,000
-105,619
-
Cuentas a pagar
-
-
64,102
104,749
105,491
306,677
Otro capital circulante
420,000
175,000
1,369,000
2,154,000
1,564,204
-
Otros artículos no monetarios
-131,000
-114,000
-260,000
-202,000
-182,676
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
733,000
480,000
1,629,000
2,364,000
1,830,779
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-313,000
-305,000
-260,000
-210,000
-266,575
-
Adquisiciones netas
-1,067,000
-330,000
-558,000
-1,336,000
-174,257
-
Compras de inversiones
-22,350
0
-101,000
0
-402,500
-
Ventas/vencimientos de inversiones
21,925
0
0
213,000
0
-
Otras actividades de inversión
6,000
-6,000
-19
-24,000
10,516
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,466,000
-681,000
-832,000
-1,281,000
-744,085
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,285,000
-4,664,000
-1,683,000
-409,000
-1,360,027
-
Acción ordinaria readquirida
-535,000
-665,000
-1,850,000
-369,000
-50,028
-
Otras actividades de financiación
-307,000
-322,000
-105,000
-309,000
261,076
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
585,000
154,000
-1,766,000
-490,000
-222,756
-
Cambio neto en efectivo
-193,000
-34,000
-1,135,000
501,000
945,502
-
Efectivo al inicio del periodo
1,320,000
1,405,000
2,540,000
2,039,000
1,093,745
-
Efectivo al final del periodo
1,172,000
1,371,000
1,405,000
2,540,000
2,039,247
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
733,000
480,000
1,629,000
2,364,000
1,830,779
-
Inversiones en bienes de capital
-313,000
-305,000
-260,000
-210,000
-266,575
-
Flujo de caja libre
420,000
175,000
1,369,000
2,154,000
1,564,204
-