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Renforth Resources Inc. (RFHRF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,797
-2,138
-3,662
-3,420
1,365
-
Compensación con base en acciones
-
0
76
463.2
112.1
-
Cambio en el capital circulante
251.233
41.014
223.267
423.99
221.965
-
Otro capital circulante
-2,028
-2,300
-2,520
-3,034
-2,372
-
Otros artículos no monetarios
-109.427
-191.35
-268.008
-1,716
9.015
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,028
-2,300
-2,520
-3,034
-2,372
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-
-
-2,139
-1,494
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
1,418
1,697
12.83
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
215.654
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,418
1,697
12.83
0
-1,373
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
419.1
1,558
1,576
4,185
-
Otras actividades de financiación
-
-17.5
-83.85
-66
-65.016
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
401.6
1,474
1,991
4,120
-
Cambio neto en efectivo
-208.975
-201.493
-1,033
-1,043
1,748
-
Efectivo al inicio del periodo
285.194
558.071
1,591
2,634
885.758
-
Efectivo al final del periodo
106.219
356.578
558.071
1,591
2,634
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,028
-2,300
-2,520
-3,034
-2,372
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-
-
-2,139
-1,494
Flujo de caja libre
-2,028
-2,300
-2,520
-3,034
-2,372
-