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Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
860,000
902,000
517,000
1,170,000
415,000
-
Depreciación y amortización
-
41,000
38,000
43,000
49,000
-
Cambio en el capital circulante
-
3,135,000
442,000
3,556,000
2,969,000
-
Cuentas por cobrar
-
-746,000
-188,000
14,000
47,000
-
Otro capital circulante
8,206,000
4,044,000
1,343,000
4,182,000
3,294,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-207,000
211,000
464,000
-48,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,206,000
4,044,000
1,343,000
4,182,000
3,322,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-25,000
-19,000
-28,000
-34,000
Adquisiciones netas
-533,000
-551,000
-700,000
-804,000
-315,000
-
Compras de inversiones
-19,059,000
-13,253,000
-17,214,000
-18,278,000
-9,958,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
13,545,000
9,805,000
11,919,000
14,162,000
7,668,000
-
Otras actividades de inversión
317,000
303,000
-59,000
-61,000
-131,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,081,000
-4,066,000
-5,688,000
-4,628,000
-2,680,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-428,000
-428,000
-584,000
-611,000
-217,000
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
481,000
0
Acción ordinaria readquirida
-176,000
-227,000
-81,000
-99,000
-163,000
-
Dividendos pagados
-222,000
-219,000
-205,000
-194,000
-182,000
-
Otras actividades de financiación
575,000
-541,000
4,386,000
399,000
768,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
586,000
78,000
4,436,000
20,000
1,254,000
-
Cambio neto en efectivo
2,641,000
43,000
-21,000
-460,000
1,959,000
-
Efectivo al inicio del periodo
3,294,000
2,927,000
2,948,000
3,408,000
1,449,000
-
Efectivo al final del periodo
6,005,000
2,970,000
2,927,000
2,948,000
3,408,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,206,000
4,044,000
1,343,000
4,182,000
3,322,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-25,000
-19,000
-28,000
-34,000
Flujo de caja libre
8,206,000
4,044,000
1,343,000
4,182,000
3,294,000
-