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RLX Technology Inc. (RLX)

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Anual

Flujo de caja

Moneda en CNY.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
609,564
534,328
1,441,219
2,024,713
-128,101
-
Depreciación y amortización
-
96,601
164,459
113,546
62,449
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
4,495
-38,898
-15,553
-11,260
-
Compensación con base en acciones
-
362,868
166,161
223,345
929,098
-
Cambio en el capital circulante
-
-307,864
-1,403,819
-628,185
1,755,953
-
Cuentas por cobrar
-
23,083
-30,411
-3,220
27,389
-
Inventario
-
-39,054
278,493
-349,036
-109,812
-
Cuentas a pagar
-
-30,057
-1,019,499
-170,937
960,761
-
Otro capital circulante
400,996
166,290
442,261
1,661,056
2,571,929
-
Otros artículos no monetarios
-
-
1,402
-
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
433,409
198,703
486,829
1,799,892
2,589,383
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-32,413
-44,568
-138,836
-17,454
-
Compras de inversiones
-
-17,131,448
-45,789,676
-21,719,244
-7,465,693
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
19,254,366
41,701,204
13,987,420
5,740,949
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-70,696
-51,783
Efectivo neto usado para actividades de inversión
2,129,856
2,091,145
-4,133,040
-7,870,660
-1,812,894
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
-200,000
0
0
-
Acción ordinaria emitida
-
0
0
10,042,422
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-996,628
-500,370
-127,516
0
-
Dividendos pagados
-
-92,384
0
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-112,961
640
-10,785
174,881
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-1,193,216
-477,270
9,904,121
174,881
-
Cambio neto en efectivo
919,652
1,130,972
-3,920,381
3,754,666
970,709
-
Efectivo al inicio del periodo
1,455,109
1,289,086
5,209,467
1,454,801
484,092
-
Efectivo al final del periodo
2,347,927
2,420,058
1,289,086
5,209,467
1,454,801
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
433,409
198,703
486,829
1,799,892
2,589,383
-
Inversiones en bienes de capital
-
-32,413
-44,568
-138,836
-17,454
-
Flujo de caja libre
400,996
166,290
442,261
1,661,056
2,571,929
-