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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Divisa en INR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,824,000
-4,817,000
-16,077,000
-7,818,000
Depreciación y amortización
17,093,000
15,901,000
13,764,000
12,026,000
Compensación con base en acciones
1,581,000
1,966,000
2,410,000
203,000
Cambio en el capital circulante
3,932,000
5,772,000
-5,320,000
-10,571,000
Cuentas por cobrar
14,907,000
14,455,000
-9,732,000
-10,991,000
Inventario
-1,577,000
-1,040,000
-59,000
-221,000
Cuentas a pagar
848,000
508,000
2,241,000
-555,000
Otro capital circulante
-75,624,000
-20,792,000
-47,440,000
7,599,000
Otros artículos no monetarios
40,689,000
48,462,000
46,740,000
35,444,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
67,290,000
65,572,000
42,390,000
32,081,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-142,914,000
-86,364,000
-89,830,000
-24,482,000
Adquisiciones netas
-489,000
-3,484,000
-15,929,000
-34,000
Compras de inversiones
-292,457,000
-254,577,000
-309,114,000
-140,776,000
Ventas/vencimientos de inversiones
280,340,000
267,335,000
284,344,000
142,224,000
Otras actividades de inversión
-56,000
-36,000
-876,000
26,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-151,271,000
-74,978,000
-124,747,000
-17,412,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-177,059,000
-188,195,000
-213,536,000
-115,950,000
Acción ordinaria emitida
8,276,000
17,772,000
67,999,000
0
Acción ordinaria readquirida
-8,037,000
-13,276,000
-1,315,000
0
Dividendos pagados
0
0
-19,609,000
0
Otras actividades de financiación
-157,000
-37,000
713,000
-1,508,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
132,331,000
19,113,000
90,038,000
-7,079,000
Cambio neto en efectivo
48,350,000
9,707,000
7,681,000
7,590,000
Efectivo al inicio del periodo
7,550,000
28,379,000
20,679,000
13,089,000
Efectivo al final del periodo
55,900,000
38,182,000
28,379,000
20,679,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
67,290,000
65,572,000
42,390,000
32,081,000
Inversiones en bienes de capital
-142,914,000
-86,364,000
-89,830,000
-24,482,000
Flujo de caja libre
-75,624,000
-20,792,000
-47,440,000
7,599,000