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Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited (ROH-R.BK)

Thailand - Thailand Precio retrasado. Moneda en THB.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-24,544
-47,739
-123,010
-213,440
-154,655
-
Depreciación y amortización
82,715
81,356
77,239
77,968
83,727
-
Cambio en el capital circulante
118,159
140,751
88,133
55,984
-85,704
-
Inventario
157.316
1,364
-1,114
-334.933
1,326
-
Otro capital circulante
197,774
181,150
-19,447
-288,575
-278,885
-
Otros artículos no monetarios
38,083
36,305
31,510
12,311
-27,151
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
239,842
229,680
36,464
-189,978
-241,317
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-42,067
-48,529
-55,911
-98,596
-37,568
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-59,719
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
519,784
-
Otras actividades de inversión
-
-7,500
-90,000
-3,900,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
216,778
211,094
238,349
-3,835,453
488,608
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-293,332
-302,879
-284,754
-86,081
-7,711
-
Acción ordinaria emitida
-
0
5,000
0
-
-
Dividendos pagados
0
0
0
0
-134,479
-
Otras actividades de financiación
-
123,000
-
3,976,735
-0.101
-5,384
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-174,816
-185,915
-286,517
3,889,939
-143,612
-
Cambio neto en efectivo
281,804
254,859
-11,704
-135,492
103,680
-
Efectivo al inicio del periodo
180,919
127,152
138,856
274,348
170,668
-
Efectivo al final del periodo
462,723
382,011
127,152
138,856
274,348
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
239,842
229,680
36,464
-189,978
-241,317
-
Inversiones en bienes de capital
-42,067
-48,529
-55,911
-98,596
-37,568
-
Flujo de caja libre
197,774
181,150
-19,447
-288,575
-278,885
-