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OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,289
-3,856
-14,521
-14,983
-14,274
Depreciación y amortización
2,974
3,050
2,396
1,718
1,625
Compensación con base en acciones
3,001
3,042
2,140
2,553
3,162
Cambio en el capital circulante
-433.522
83.773
-2,536
-2,991
16.959
Cuentas por cobrar
988.531
-625.62
-1,586
-2,364
359.989
Inventario
-313.237
-446.106
-1,133
-2,461
-374.54
Cuentas a pagar
326.533
1,606
73.814
1,593
-558.827
Otro capital circulante
-4,355
-2,499
-15,940
-20,295
-18,075
Otros artículos no monetarios
-3,650
886.978
1,255
-1,042
-2,013
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-397.341
1,952
-10,442
-14,311
-10,139
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,958
-4,451
-5,497
-5,984
-7,935
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
2,598
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,958
-4,451
-5,497
3,075
-5,338
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-170.409
-171.114
-14,026
-1,230
-2,964
Acción ordinaria emitida
0
0
21,223
13,312
7,579
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-838.141
-838.562
15,305
21,259
17,213
Cambio neto en efectivo
-5,134
-3,289
-553.016
10,053
1,851
Efectivo al inicio del periodo
11,972
11,583
12,136
2,084
232.42
Efectivo al final del periodo
6,779
8,294
11,583
12,136
2,084
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-397.341
1,952
-10,442
-14,311
-10,139
Inversiones en bienes de capital
-3,958
-4,451
-5,497
-5,984
-7,935
Flujo de caja libre
-4,355
-2,499
-15,940
-20,295
-18,075