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RPM International Inc. (RPM)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2024
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
615,007
588,397
478,691
491,481
502,643
Depreciación y amortización
173,897
171,251
154,949
153,074
146,857
Impuestos sobre la renta diferidos
-12,579
-5,638
6,236
-25,067
20,188
Compensación con base en acciones
23,033
25,925
28,673
40,114
40,926
Cambio en el capital circulante
236,732
359,984
-104,366
-448,250
99,290
Inventario
113,571
179,843
66,805
-304,197
-68,802
Cuentas a pagar
8,873
-24,439
-116,053
101,223
151,388
Otro capital circulante
798,643
908,335
322,670
-43,672
608,957
Otros artículos no monetarios
-2,944
2,226
1,683
671
-5,831
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,011,154
1,122,305
577,105
178,731
766,156
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-212,511
-213,970
-254,435
-222,403
-157,199
Adquisiciones netas
-17,746
-15,549
-47,542
-127,457
-165,223
Compras de inversiones
-28,140
-32,981
-18,674
-15,032
-121,669
Ventas/vencimientos de inversiones
41,434
46,689
12,731
21,533
112,298
Otras actividades de inversión
7,959
9,371
58,216
83,812
5,405
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-209,004
-206,440
-249,704
-259,547
-326,388
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-514,132
-575,408
-355,463
-101,505
-188,278
Acción ordinaria readquirida
-85,089
-79,526
-67,047
-64,049
-72,782
Dividendos pagados
-236,710
-231,883
-213,912
-204,394
-194,720
Otras actividades de financiación
-2,667
-3,217
-6,454
-10,226
-3,839
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-801,643
-890,034
-301,156
57,390
-459,619
Cambio neto en efectivo
-9,031
21,592
14,115
-45,032
13,288
Efectivo al inicio del periodo
240,586
215,787
201,672
246,704
233,416
Efectivo al final del periodo
241,093
237,379
215,787
201,672
246,704
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,011,154
1,122,305
577,105
178,731
766,156
Inversiones en bienes de capital
-212,511
-213,970
-254,435
-222,403
-157,199
Flujo de caja libre
798,643
908,335
322,670
-43,672
608,957