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Reliance Steel & Aluminum Co (RS6.MU)

Munich - Munich Precio retrasado. Moneda en EUR.
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262.90-1.20 (-0.45%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,255,700
1,335,900
1,840,100
1,413,000
369,100
Depreciación y amortización
247,900
245,400
240,200
230,200
227,300
Impuestos sobre la renta diferidos
-
16,200
-6,700
-23,800
-13,700
Compensación con base en acciones
64,500
65,000
65,300
70,800
42,200
Cambio en el capital circulante
-180,700
1,900
-55,000
-909,700
400,300
Cuentas por cobrar
121,100
95,600
105,700
-656,100
136,800
Inventario
-169,600
-41,500
58,900
-505,900
227,500
Cuentas a pagar
-193,400
-89,500
-237,000
226,100
-43,400
Otro capital circulante
938,400
1,202,500
1,776,800
562,800
1,001,000
Otros artículos no monetarios
2,100
-800
27,200
3,300
11,300
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,413,000
1,671,300
2,118,600
799,400
1,173,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-474,600
-468,800
-341,800
-236,600
-172,000
Adquisiciones netas
-77,700
-24,000
0
-439,300
-6,900
Otras actividades de inversión
-17,500
-2,200
-17,600
-12,400
-16,200
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-558,700
-483,900
-348,500
-652,300
-188,400
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,100
-506,100
-300
-20,700
-1,615,400
Acción ordinaria readquirida
-440,600
-479,500
-630,300
-323,500
-337,300
Dividendos pagados
-241,400
-238,100
-217,100
-177,000
-164,100
Otras actividades de financiación
-43,100
-56,400
-42,700
-26,900
-40,400
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-733,400
-1,282,300
-892,600
-528,900
-483,000
Cambio neto en efectivo
118,700
-93,200
872,900
-383,000
509,200
Efectivo al inicio del periodo
816,200
1,173,400
300,500
683,500
174,300
Efectivo al final del periodo
937,100
1,080,200
1,173,400
300,500
683,500
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,413,000
1,671,300
2,118,600
799,400
1,173,000
Inversiones en bienes de capital
-474,600
-468,800
-341,800
-236,600
-172,000
Flujo de caja libre
938,400
1,202,500
1,776,800
562,800
1,001,000