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Retailors Ltd (RTALF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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A partir del 11:30AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
130,229
130,229
102,305
72,860
-28,967
Depreciación y amortización
212,577
212,577
148,442
117,005
72,818
Compensación con base en acciones
6,414
6,414
5,189
525
0
Cambio en el capital circulante
-26,380
-26,380
-26,722
52,851
-30,589
Inventario
-4,178
-4,178
-102,500
-68,456
-46,185
Otro capital circulante
174,893
174,893
152,912
228,838
29,075
Otros artículos no monetarios
30,673
30,673
18,509
34,345
89,379
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
318,212
318,212
243,077
278,477
90,209
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-143,319
-143,319
-90,165
-49,639
-61,134
Adquisiciones netas
0
0
-13,513
0
-51,400
Compras de inversiones
-68,778
-68,778
-177,997
-327,971
-2,219
Ventas/vencimientos de inversiones
143,609
143,609
41,370
24,945
0
Otras actividades de inversión
5,808
5,808
-
-6,608
-8,800
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-62,680
-62,680
-218,374
-358,403
-105,134
Cambio neto en efectivo
89,913
89,913
-145,989
369,366
33,224
Efectivo al inicio del periodo
313,404
313,404
459,393
90,027
56,803
Efectivo al final del periodo
403,317
403,317
313,404
459,393
90,027
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
318,212
318,212
243,077
278,477
90,209
Inversiones en bienes de capital
-143,319
-143,319
-90,165
-49,639
-61,134
Flujo de caja libre
174,893
174,893
152,912
228,838
29,075