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Revolve Group, Inc. (RVLV)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
28,147
28,147
58,697
99,840
56,790
Depreciación y amortización
5,094
5,094
4,791
4,508
4,827
Impuestos sobre la renta diferidos
-5,251
-5,251
-5,695
-5,245
1,476
Compensación con base en acciones
5,839
5,839
5,862
4,786
3,364
Cambio en el capital circulante
9,513
9,513
-40,219
-41,576
7,316
Cuentas por cobrar
-6,984
-6,984
-782
-18
130
Inventario
11,637
11,637
-43,965
-75,987
8,985
Cuentas a pagar
-2,968
-2,968
-3,556
15,008
9,524
Otro capital circulante
39,144
39,144
18,269
60,118
71,449
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
43,342
43,342
23,436
62,313
73,773
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,198
-4,198
-5,167
-2,195
-2,324
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,198
-4,198
-5,167
-2,195
-2,324
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
0
-30,000
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-30,913
-30,913
0
0
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-41
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-30,377
-30,377
887
12,766
8,660
Cambio neto en efectivo
10,725
10,725
16,269
72,442
80,595
Efectivo al inicio del periodo
234,724
234,724
218,455
146,013
65,418
Efectivo al final del periodo
245,449
245,449
234,724
218,455
146,013
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
43,342
43,342
23,436
62,313
73,773
Inversiones en bienes de capital
-4,198
-4,198
-5,167
-2,195
-2,324
Flujo de caja libre
39,144
39,144
18,269
60,118
71,449