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Solar Alliance Energy Inc. (SAENF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-79.231
-1,812
-2,747
-448.864
-1,370
-
Depreciación y amortización
39.433
36.819
31.546
27.972
52.669
-
Compensación con base en acciones
45.126
288.154
651.879
104.993
157.538
-
Cambio en el capital circulante
270.463
2,168
1,782
-1,392
431.221
-
Cuentas por cobrar
221.283
-393.79
370.153
-544.224
420.067
-
Inventario
-632.838
-30.572
-148.515
94.02
274.491
-
Otro capital circulante
-756.481
86.564
-2,173
-3,813
-379.825
-
Otros artículos no monetarios
-927.103
-951.995
-726.279
-2,072
-27.711
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-746.628
97.325
-1,484
-3,635
-379.825
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-10.761
-688.73
-178.075
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
84.01
83.102
-688.73
-178.075
0
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-265
0
-729.531
-50.715
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
5,753
0
493.488
Dividendos pagados
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-
303.753
-657.44
7.23
520.989
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
437.5
-127.5
653.753
5,981
336.068
-
Cambio neto en efectivo
-225.118
52.927
-1,519
2,167
-43.757
-
Efectivo al inicio del periodo
285.745
650.061
2,169
1.877
45.634
-
Efectivo al final del periodo
60.627
702.988
650.061
2,169
1.877
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-746.628
97.325
-1,484
-3,635
-379.825
-
Inversiones en bienes de capital
-
-10.761
-688.73
-178.075
-
-
Flujo de caja libre
-756.481
86.564
-2,173
-3,813
-379.825
-