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Alleima AB (publ) (SAMHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
810,000
1,574,000
1,470,000
1,205,000
390,000
-
Depreciación y amortización
921,000
911,000
859,000
743,000
790,000
-
Cambio en el capital circulante
358,000
-380,000
-1,590,000
-420,000
297,000
-
Inventario
-
-100,000
-1,668,000
-933,000
432,000
-
Otro capital circulante
1,264,000
1,407,000
9,000
657,000
1,152,000
-
Otros artículos no monetarios
68,000
114,000
-68,000
-126,000
667,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,117,000
2,234,000
687,000
1,151,000
1,671,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-853,000
-827,000
-678,000
-494,000
-519,000
-
Adquisiciones netas
-
-174,000
-312,000
-60,000
-90,000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-17,000
-
-1,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1,000
0
-
1,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-2,000
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,013,000
-988,000
-968,000
-507,000
-533,000
-
Cambio neto en efectivo
599,000
743,000
-622,000
2,080,000
-1,989,000
-
Efectivo al inicio del periodo
1,124,000
892,000
1,661,000
179,000
112,000
-
Efectivo al final del periodo
1,723,000
1,595,000
892,000
1,661,000
179,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,117,000
2,234,000
687,000
1,151,000
1,671,000
-
Inversiones en bienes de capital
-853,000
-827,000
-678,000
-494,000
-519,000
-
Flujo de caja libre
1,264,000
1,407,000
9,000
657,000
1,152,000
-