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Gr. Sarantis S.A. (SAR.AT)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
39,308
39,308
45,412
40,292
38,698
-
Depreciación y amortización
14,543
14,543
13,295
12,867
12,635
-
Cambio en el capital circulante
8,994
8,994
-11,989
10,678
-12,645
-
Inventario
11,647
11,647
-10,576
9,759
-17,770
-
Otro capital circulante
51,962
51,962
11,803
19,959
4,019
-
Otros artículos no monetarios
4,873
4,873
3,033
-1,924
2,077
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
59,290
59,290
22,774
50,459
32,220
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,328
-7,328
-10,971
-30,500
-28,201
-
Otras actividades de inversión
473.365
473.365
4,221
6,515
3,229
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-6,907
-6,907
15,152
-25,377
-21,573
-
Cambio neto en efectivo
46,714
46,714
15,431
5,529
-13,949
-
Efectivo al inicio del periodo
60,680
60,680
45,809
40,595
54,847
-
Efectivo al final del periodo
111,009
111,009
60,680
45,809
40,595
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
59,290
59,290
22,774
50,459
32,220
-
Inversiones en bienes de capital
-7,328
-7,328
-10,971
-30,500
-28,201
-
Flujo de caja libre
51,962
51,962
11,803
19,959
4,019
-