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Sleep Country Canada Holdings Inc. (SCCAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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22.38+3.32 (+17.42%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
68,597
71,192
110,471
88,603
63,307
-
Depreciación y amortización
70,315
69,615
65,634
60,726
56,873
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,949
-2,764
965
4,298
-3,559
-
Compensación con base en acciones
5,668
6,242
4,935
5,485
3,352
-
Cambio en el capital circulante
-12,138
-12,554
-18,153
-10,618
28,392
-
Inventario
2,889
12,312
-7,152
-21,375
-3,356
-
Otro capital circulante
109,018
110,502
145,836
132,019
156,043
-
Otros artículos no monetarios
20,708
20,022
1,577
7,270
25,335
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
150,832
153,978
163,060
156,143
173,700
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-41,814
-43,476
-17,224
-24,124
-17,657
-
Adquisiciones netas
-36,646
-60,735
0
-38,456
-
0
Compras de inversiones
0
-20,105
-1,000
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-526
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-78,460
-124,316
-18,224
-63,106
-17,657
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-69,626
-69,821
-59,717
-130,807
-164,923
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-30,072
-37,335
-57,717
0
0
-
Dividendos pagados
-32,444
-31,961
-30,409
-28,705
-13,627
-
Otras actividades de financiación
-
-
-60
-444
-32,923
-32,057
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-86,132
-70,599
-103,044
-94,808
-161,766
-
Cambio neto en efectivo
-13,770
-40,947
41,772
-1,771
-5,723
-
Efectivo al inicio del periodo
44,811
78,318
36,546
38,317
44,040
-
Efectivo al final del periodo
31,051
37,371
78,318
36,546
38,317
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
150,832
153,978
163,060
156,143
173,700
-
Inversiones en bienes de capital
-41,814
-43,476
-17,224
-24,124
-17,657
-
Flujo de caja libre
109,018
110,502
145,836
132,019
156,043
-