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SSC Security Services Corp. (SECU.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
557.803
87.141
-981.38
1,889
-730.751
-
Depreciación y amortización
3,700
3,484
1,765
665.229
42.152
-
Impuestos sobre la renta diferidos
414.145
57.208
-332.677
700.912
-207.327
-
Compensación con base en acciones
219.011
269.387
113.51
92.024
164.647
-
Cambio en el capital circulante
-1,020
109.083
-4,137
-1,424
286.137
-
Cuentas por cobrar
-2,455
-635.079
-2,625
-1,381
-340.025
-
Inventario
-68.07
68.511
-108.94
10.98
0
-
Cuentas a pagar
-360.136
271.842
-765.922
-
-
-1,221
Otro capital circulante
753.334
1,345
-5,335
-348.32
16,367
-
Otros artículos no monetarios
-975.046
-833.199
-267.401
-1,246
-4,636
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,001
2,486
-4,350
1,118
16,367
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,248
-1,141
-984.727
-1,467
-
-
Adquisiciones netas
-
0
-20,998
-11,241
0
-
Compras de inversiones
-
-
-
-1,734
-5,344
-19,653
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
1,096
6,659
3,603
Otras actividades de inversión
5,258
6,339
15,858
22,184
24,842
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
4,009
5,197
-6,125
9,476
26,158
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-945.03
-830.635
-2,762
-5,361
-
-
Acción ordinaria emitida
114.157
82.198
191.303
43.789
0
-
Acción ordinaria readquirida
-1,471
-947.86
-2,177
-1,399
-7,236
-
Dividendos pagados
-2,321
-2,339
-2,389
-2,275
-2,408
-
Otras actividades de financiación
172.897
149.784
50.861
241.508
690.954
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-4,695
-4,035
-7,126
-9,033
-26,730
-
Cambio neto en efectivo
1,315
3,648
-17,601
1,562
15,795
-
Efectivo al inicio del periodo
12,781
11,195
28,796
27,234
11,439
-
Efectivo al final del periodo
14,097
14,843
11,195
28,796
27,234
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,001
2,486
-4,350
1,118
16,367
-
Inversiones en bienes de capital
-1,248
-1,141
-984.727
-1,467
-
-
Flujo de caja libre
753.334
1,345
-5,335
-348.32
16,367
-