U.S. markets close in 5 hours 38 minutes

Saga plc (SGPLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
2.0000-0.7000 (-25.93%)
A partir del 03:46PM EDT. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-288,000
-113,000
-273,100
-28,000
-67,800
-
Depreciación y amortización
324,600
152,300
311,500
42,800
87,400
-
Compensación con base en acciones
3,500
3,400
3,900
3,400
2,400
-
Cambio en el capital circulante
-49,700
39,100
-70,600
28,300
-88,900
-
Otro capital circulante
-20,600
57,000
-34,700
27,600
-363,500
-
Otros artículos no monetarios
39,400
30,600
45,900
37,700
24,600
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,300
83,700
-13,900
46,500
-78,400
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-17,300
-26,700
-20,800
-18,900
-285,100
-
Adquisiciones netas
0
0
-900
0
-
-
Compras de inversiones
-11,700
-11,700
-40,200
-18,900
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
56,400
56,400
65,800
-
41,900
32,800
Otras actividades de inversión
-
-
-
10,200
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-28,900
18,000
4,100
-27,300
-211,800
-
Cambio neto en efectivo
-57,700
27,900
-64,000
88,800
27,800
-
Efectivo al inicio del periodo
295,800
191,700
255,700
166,900
139,100
-
Efectivo al final del periodo
238,100
219,600
191,700
255,700
166,900
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,300
83,700
-13,900
46,500
-78,400
-
Inversiones en bienes de capital
-17,300
-26,700
-20,800
-18,900
-285,100
-
Flujo de caja libre
-20,600
57,000
-34,700
27,600
-363,500
-