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SCHMID Group N.V. (SHMDW)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
36,868
36,868
1,550
-24,452
Depreciación y amortización
6,904
6,904
6,283
4,893
Impuestos sobre la renta diferidos
2,778
2,778
-1,924
5,195
Cambio en el capital circulante
-4,926
-4,926
-17,165
-2,663
Inventario
8,244
8,244
-5,821
-6,678
Otro capital circulante
2,990
2,990
-4,336
-15,325
Otros artículos no monetarios
-8,354
-8,354
12,358
12,115
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
9,897
9,897
280
-10,285
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,907
-6,907
-4,616
-5,040
Compras de inversiones
0
0
0
-89
Otras actividades de inversión
70,000
70,000
-2,552
-2,408
Efectivo neto usado para actividades de inversión
72,019
72,019
-7,168
-7,537
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-82,690
-82,690
-6,489
-2,362
Dividendos pagados
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
917
917
137
35,998
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-83,714
-83,714
-3,165
35,673
Cambio neto en efectivo
-1,798
-1,798
-10,053
17,852
Efectivo al inicio del periodo
8,332
8,332
18,384
533
Efectivo al final del periodo
5,710
5,710
8,332
18,384
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
9,897
9,897
280
-10,285
Inversiones en bienes de capital
-6,907
-6,907
-4,616
-5,040
Flujo de caja libre
2,990
2,990
-4,336
-15,325