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Redcare Pharmacy NV (SHPPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,624
-12,041
-77,646
-74,185
-16,771
-
Depreciación y amortización
61,456
57,288
39,510
26,964
16,064
-
Compensación con base en acciones
7,105
8,997
16,226
20,542
4,405
-
Cambio en el capital circulante
-13,375
13,493
-16,981
28,518
-1,237
-
Inventario
-18,240
-16,597
-3,084
-15,375
-24,552
-
Otro capital circulante
-260
23,235
-82,636
-31,524
-35,533
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
38,407
61,456
-29,112
11,635
17,802
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-38,667
-38,221
-53,524
-43,159
-53,335
-
Adquisiciones netas
-
-23,441
-6,017
-31,181
0
-
Compras de inversiones
-41,243
-41,125
-80,493
-
-
-18,658
Ventas/vencimientos de inversiones
-
33,761
0
2,413
13,078
-
Otras actividades de inversión
-
4,234
1,412
-12,704
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-53,009
-59,963
-138,009
-84,297
-40,164
-
Cambio neto en efectivo
197
16,539
-180,636
156,928
27,831
-
Efectivo al inicio del periodo
98,340
66,777
247,413
90,485
62,653
-
Efectivo al final del periodo
98,537
84,160
66,777
247,413
90,485
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
38,407
61,456
-29,112
11,635
17,802
-
Inversiones en bienes de capital
-38,667
-38,221
-53,524
-43,159
-53,335
-
Flujo de caja libre
-260
23,235
-82,636
-31,524
-35,533
-