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Flujo de caja
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Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
280,000
794,000
695,000
139,000
-315,000
-
Depreciación y amortización
465,000
458,000
457,000
601,000
896,000
-
Cambio en el capital circulante
-111,000
-222,000
-193,000
215,000
-37,000
-
Inventario
0
-11,000
-72,000
0
21,000
-
Otro capital circulante
1,076,000
1,038,000
769,000
686,000
234,000
-
Otros artículos no monetarios
60,000
31,000
28,000
20,000
35,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,433,000
1,376,000
1,035,000
982,000
632,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-357,000
-338,000
-266,000
-296,000
-398,000
-
Adquisiciones netas
-
-21,000
-126,000
-73,000
-20,000
-
Otras actividades de inversión
-1,656,000
-121,000
-17,000
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,093,000
-526,000
-386,000
-303,000
-430,000
-
Cambio neto en efectivo
-1,168,000
13,000
-315,000
1,511,000
275,000
-
Efectivo al inicio del periodo
2,613,000
3,217,000
3,532,000
2,021,000
1,746,000
-
Efectivo al final del periodo
1,521,000
3,230,000
3,217,000
3,532,000
2,021,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,433,000
1,376,000
1,035,000
982,000
632,000
-
Inversiones en bienes de capital
-357,000
-338,000
-266,000
-296,000
-398,000
-
Flujo de caja libre
1,076,000
1,038,000
769,000
686,000
234,000
-
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