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SOL S.p.A. (SOL.MI)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
145,733
145,733
133,693
89,549
103,047
-
Depreciación y amortización
144,765
144,765
128,950
119,296
110,987
-
Cambio en el capital circulante
-53,775
-53,775
-84,486
-8,859
-26,944
-
Inventario
-13,977
-13,977
-13,758
-1,825
-13,825
-
Otro capital circulante
65,105
65,105
49,225
44,812
72,127
-
Otros artículos no monetarios
13,785
13,785
8,192
7,982
7,926
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
270,060
270,060
210,403
192,564
210,127
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-204,955
-204,955
-161,178
-147,752
-138,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
560
-2,253
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-246,695
-246,695
-247,781
-229,520
-127,773
-
Cambio neto en efectivo
74,655
74,655
-10,216
-128,966
98,983
-
Efectivo al inicio del periodo
127,782
127,782
137,998
266,964
167,981
-
Efectivo al final del periodo
202,437
202,437
127,782
137,998
266,964
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
270,060
270,060
210,403
192,564
210,127
-
Inversiones en bienes de capital
-204,955
-204,955
-161,178
-147,752
-138,000
-
Flujo de caja libre
65,105
65,105
49,225
44,812
72,127
-