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SQZ Biotechnologies Company (SQZB)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-71,643
-79,464
-68,741
-50,521
-32,202
Depreciación y amortización
11,452
11,684
11,030
10,943
4,356
Compensación con base en acciones
4,602
8,403
8,505
3,602
2,108
Cambio en el capital circulante
-24,613
-24,205
-32,938
-7,278
-6,834
Cuentas por cobrar
0
3,000
-1,108
-18
-1,009
Cuentas a pagar
-1,396
-1,422
1,074
100
1,709
Otro capital circulante
-74,547
-84,071
-82,750
-44,328
-35,659
Otros artículos no monetarios
-
-
-
108
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-74,334
-83,549
-82,137
-43,151
-33,491
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-213
-522
-613
-1,177
-2,168
Compras de inversiones
-
-
-
0
-115,880
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
59,000
105,200
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-43
-488
-613
57,823
-12,848
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
305
4,067
0
75,494
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-
54,496
-1,760
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
331
4,233
55,906
116,416
26,038
Cambio neto en efectivo
-74,046
-79,804
-26,844
131,088
-20,301
Efectivo al inicio del periodo
86,544
145,818
172,662
41,574
61,875
Efectivo al final del periodo
12,498
66,014
145,818
172,662
41,574
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-74,334
-83,549
-82,137
-43,151
-33,491
Inversiones en bienes de capital
-213
-522
-613
-1,177
-2,168
Flujo de caja libre
-74,547
-84,071
-82,750
-44,328
-35,659