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Sun Art Retail Group Ltd (SRI.MU)

Munich - Munich Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-181,000
109,000
-739,000
2,834,000
Depreciación y amortización
-
3,628,000
3,872,000
4,404,000
Compensación con base en acciones
-
-
-
-4,000
Cambio en el capital circulante
-
290,000
-970,000
-2,887,000
Inventario
-
1,267,000
257,000
-3,256,000
Otro capital circulante
3,955,000
4,284,000
3,565,000
4,597,000
Otros artículos no monetarios
-
39,000
145,000
-31,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,976,000
4,302,000
3,577,000
4,605,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-21,000
-18,000
-12,000
-8,000
Adquisiciones netas
-
-
0
-3,000
Compras de inversiones
-15,047,000
-17,584,000
-26,329,000
-1,000
Ventas/vencimientos de inversiones
14,088,000
17,407,000
31,204,000
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,881,000
-1,200,000
3,301,000
-1,808,000
Cambio neto en efectivo
631,000
1,114,000
3,198,000
-218,000
Efectivo al inicio del periodo
14,178,000
11,294,000
8,096,000
13,469,000
Efectivo al final del periodo
14,809,000
12,408,000
11,294,000
13,251,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,976,000
4,302,000
3,577,000
4,605,000
Inversiones en bienes de capital
-21,000
-18,000
-12,000
-8,000
Flujo de caja libre
3,955,000
4,284,000
3,565,000
4,597,000