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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
227,130,000
262,058,000
287,361,000
341,917,000
Caja total
227,130,000
262,058,000
287,361,000
341,917,000
Cuentas pendientes netas
407,538,000
438,057,000
487,160,000
457,649,000
Inventario
269,584,000
299,307,000
310,283,000
263,066,000
Otros activos circulantes
85,976,000
87,665,000
145,824,000
126,138,000
Activos corrientes totales
990,228,000
1,087,087,000
1,230,628,000
1,188,770,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
2,078,523,000
2,206,714,000
2,208,074,000
2,193,325,000
Depreciación acumulada
-1,798,401,000
-1,817,459,000
-1,789,815,000
-1,754,840,000
Propiedad neta, planta y equipo
280,123,000
389,257,000
418,260,000
438,486,000
Valor llave
5,422,000
6,284,000
8,439,000
-
Activos intangibles
25,658,000
29,561,000
33,846,000
45,114,000
Otros activos a largo plazo
22,783,000
20,222,000
61,036,000
66,036,000
Total de activos no corrientes
599,802,000
685,872,000
725,657,000
738,454,000
Activos totales
1,590,032,000
1,772,961,000
1,956,288,000
1,927,226,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
115,969,000
163,896,000
54,300,000
163,028,000
Cuentas a pagar
318,159,000
328,899,000
379,394,000
361,825,000
Otros pasivos circulantes
231,769,000
222,450,000
205,519,000
208,232,000
Pasivos circulantes totales
856,357,000
882,563,000
808,198,000
885,582,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
457,623,000
542,727,000
572,270,000
561,893,000
Obligaciones de impuestos diferidas
20,345,000
-
-
-
Otras obligaciones a largo plazo
30,339,000
53,292,000
32,923,000
32,054,000
Total de obligaciones no corrientes
576,251,000
668,038,000
678,823,000
677,505,000
Pasivos totales
1,432,608,000
1,550,601,000
1,487,021,000
1,563,087,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
Ganancias retenidas
-90,178,000
59,802,000
345,218,000
289,551,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
143,178,000
208,742,000
454,571,000
350,646,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
1,590,032,000
1,772,961,000
1,956,288,000
1,927,226,000