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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-149,980,000
-149,980,000
-260,840,000
73,991,000
53,263,000
-
Depreciación y amortización
66,215,000
66,215,000
89,799,000
72,397,000
71,942,000
-
Cambio en el capital circulante
61,280,000
61,280,000
6,939,000
-27,601,000
46,921,000
-
Inventario
48,012,000
48,012,000
45,354,000
-21,466,000
53,266,000
-
Otro capital circulante
71,922,000
71,922,000
-42,268,000
12,084,000
153,260,000
-
Otros artículos no monetarios
38,370,000
38,370,000
-52,308,000
-39,755,000
8,851,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
124,495,000
124,495,000
14,746,000
75,157,000
204,642,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-52,573,000
-52,573,000
-57,014,000
-63,073,000
-51,382,000
-
Adquisiciones netas
-530,000
-530,000
-
-
-755,000
-2,721,000
Compras de inversiones
-13,875,000
-13,875,000
-101,415,000
-143,688,000
-126,447,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
61,231,000
61,231,000
91,930,000
137,583,000
124,588,000
-
Otras actividades de inversión
11,473,000
11,473,000
15,085,000
24,247,000
28,609,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
10,875,000
10,875,000
-40,967,000
-31,448,000
-14,114,000
-
Cambio neto en efectivo
12,515,000
12,515,000
-34,845,000
-53,433,000
122,469,000
-
Efectivo al inicio del periodo
206,612,000
206,612,000
239,359,000
292,792,000
170,323,000
-
Efectivo al final del periodo
219,128,000
219,128,000
206,612,000
239,359,000
292,792,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
124,495,000
124,495,000
14,746,000
75,157,000
204,642,000
-
Inversiones en bienes de capital
-52,573,000
-52,573,000
-57,014,000
-63,073,000
-51,382,000
-
Flujo de caja libre
71,922,000
71,922,000
-42,268,000
12,084,000
153,260,000
-