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Sto SE & Co. KGaA (STO3.DE)

XETRA - XETRA Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
86,079
86,079
90,091
92,718
80,765
-
Depreciación y amortización
65,764
65,764
64,829
68,067
65,711
-
Cambio en el capital circulante
16,636
16,636
-44,731
-45,019
22,633
-
Otro capital circulante
124,275
124,275
47,887
69,469
135,437
-
Otros artículos no monetarios
7
7
1,496
-6,413
1,792
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
170,918
170,918
95,306
111,402
177,183
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-46,643
-46,643
-47,419
-41,933
-41,746
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-16,602
-944
-18,880
Compras de inversiones
-198,944
-198,944
-82,292
-46,389
-121,592
-
Ventas/vencimientos de inversiones
133,415
133,415
83,671
51,742
39,582
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-103,830
-103,830
-42,553
-51,067
-123,664
-
Cambio neto en efectivo
2,855
2,855
-17,712
7,092
1,436
-
Efectivo al inicio del periodo
119,423
119,423
137,135
130,043
128,607
-
Efectivo al final del periodo
122,278
122,278
119,423
137,135
130,043
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
170,918
170,918
95,306
111,402
177,183
-
Inversiones en bienes de capital
-46,643
-46,643
-47,419
-41,933
-41,746
-
Flujo de caja libre
124,275
124,275
47,887
69,469
135,437
-