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Stericycle Inc (SY9.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-19,500
-21,400
56,000
-27,800
-57,300
-
Depreciación y amortización
215,200
216,500
232,500
223,900
233,500
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-9,900
-2,500
20,600
29,700
32,600
-
Compensación con base en acciones
29,200
33,400
25,100
27,100
25,500
-
Cambio en el capital circulante
-146,700
-56,600
-132,100
39,100
147,500
-
Cuentas por cobrar
-206,800
-146,800
-12,900
-57,200
27,400
-
Cuentas a pagar
-1,300
4,900
-2,600
29,700
-5,500
-
Otro capital circulante
1,300
112,000
68,000
186,200
410,700
-
Otros artículos no monetarios
4,400
3,600
7,500
5,100
5,100
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
139,300
243,300
200,200
303,100
530,200
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-138,000
-131,300
-132,200
-116,900
-119,500
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-10,500
0
-
Otras actividades de inversión
2,200
2,900
900
2,300
2,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-66,100
-43,800
-84,600
-90,100
381,400
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,826,400
-1,283,200
-1,476,500
-1,696,600
-2,595,800
-
Acción ordinaria emitida
19,900
-
-
-
-
19,900
Acción ordinaria readquirida
-6,700
-5,200
-5,600
-3,400
-400
-
Dividendos pagados
0
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-1,500
-700
-4,800
-8,700
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-99,500
-220,400
-111,000
-207,900
-892,500
-
Cambio neto en efectivo
-29,000
-20,700
400
2,300
18,600
-
Efectivo al inicio del periodo
60,000
56,000
55,600
53,300
34,700
-
Efectivo al final del periodo
33,700
35,300
56,000
55,600
53,300
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
139,300
243,300
200,200
303,100
530,200
-
Inversiones en bienes de capital
-138,000
-131,300
-132,200
-116,900
-119,500
-
Flujo de caja libre
1,300
112,000
68,000
186,200
410,700
-