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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-106,100
73,600
257,500
79,600
118,800
Depreciación y amortización
130,600
167,500
158,300
140,300
78,100
Impuestos sobre la renta diferidos
-21,300
-25,900
-29,700
-5,200
2,700
Compensación con base en acciones
122,600
122,000
100,800
66,100
49,300
Cambio en el capital circulante
20,600
-23,400
-18,900
27,300
51,800
Cuentas por cobrar
74,700
161,300
-81,100
-25,900
31,000
Inventario
16,100
24,600
-54,200
43,400
43,000
Cuentas a pagar
7,900
-95,600
23,200
32,200
-36,200
Otro capital circulante
4,100
296,400
401,600
298,100
203,000
Otros artículos no monetarios
9,400
8,100
12,100
29,000
25,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
165,400
331,500
462,700
319,200
221,800
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-161,300
-35,100
-61,100
-21,100
-18,800
Adquisiciones netas
0
-15,500
-501,100
-626,500
0
Compras de inversiones
-16,600
0
-5,800
-5,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
54,100
44,400
24,400
95,800
0
Otras actividades de inversión
-
200
55,900
-
138,700
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-124,600
-6,000
-482,700
-522,600
119,900
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,500
-6,000
-508,600
-119,400
0
Acción ordinaria emitida
15,900
17,600
15,200
27,800
34,500
Acción ordinaria readquirida
-83,400
-183,500
0
0
-30,200
Otras actividades de financiación
-32,500
-49,400
-92,300
-34,300
-10,400
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-107,500
-221,300
14,300
274,100
93,900
Cambio neto en efectivo
-69,900
100,700
-12,300
72,900
435,600
Efectivo al inicio del periodo
898,000
824,000
836,300
763,400
327,800
Efectivo al final del periodo
831,300
924,700
824,000
836,300
763,400
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
165,400
331,500
462,700
319,200
221,800
Inversiones en bienes de capital
-161,300
-35,100
-61,100
-21,100
-18,800
Flujo de caja libre
4,100
296,400
401,600
298,100
203,000