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Tearlach Resources Limited (TELHF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,347
-6,506
-153.05
-136.359
-49.776
-
Compensación con base en acciones
2,239
2,382
0
-
-
-
Cambio en el capital circulante
1,198
-233.203
25.473
-19.53
10.679
-
Cuentas por cobrar
386.115
-15.75
0
-
-
-
Cuentas a pagar
-
-
31.007
-20.221
13.001
-13.383
Otro capital circulante
-1,956
-8,245
-157.847
-97.819
-35.794
-
Otros artículos no monetarios
-263.966
-228.056
48.78
40.07
13.303
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-386.934
-4,585
-78.797
-65.319
-25.794
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10
-3,660
-79.05
-32.5
-10
-
Otras actividades de inversión
-
-9.575
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10
-3,670
-79.05
-32.5
-10
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-203.87
0
-
0
-2.267
Acción ordinaria emitida
820.703
8,586
0
52.562
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-
20.177
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
820.703
8,382
0
302.562
36.105
-
Cambio neto en efectivo
-1,145
127.049
-157.847
204.743
0.311
-
Efectivo al inicio del periodo
1,147
48.58
206.427
1.684
1.373
-
Efectivo al final del periodo
2.454
175.629
48.58
206.427
1.684
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-386.934
-4,585
-78.797
-65.319
-25.794
-
Inversiones en bienes de capital
-10
-3,660
-79.05
-32.5
-10
-
Flujo de caja libre
-1,956
-8,245
-157.847
-97.819
-35.794
-