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Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA.TA)

Tel Aviv - Tel Aviv Precio retrasado. Moneda en ILA (0.01 ILS).
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6,276.00-26.00 (-0.41%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-478,000
-559,000
-2,446,000
417,000
-3,990,000
-
Depreciación y amortización
1,121,000
1,153,000
1,308,000
1,330,000
1,557,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-400,000
-317,000
-1,064,000
-120,000
-696,000
-
Compensación con base en acciones
117,000
121,000
124,000
119,000
129,000
-
Cambio en el capital circulante
-220,000
-72,000
1,355,000
-1,701,000
-2,188,000
-
Cuentas por cobrar
-
12,000
334,000
-574,000
-293,000
-
Inventario
-
-147,000
-163,000
380,000
41,000
-
Cuentas a pagar
-
1,588,000
2,012,000
764,000
-463,000
-
Otro capital circulante
878,000
842,000
1,042,000
236,000
638,000
-
Otros artículos no monetarios
29,000
61,000
-91,000
26,000
180,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,389,000
1,368,000
1,590,000
798,000
1,216,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-511,000
-526,000
-548,000
-562,000
-578,000
-
Adquisiciones netas
-15,000
0
-7,000
0
-
-
Compras de inversiones
-54,000
-46,000
-1,000
-47,000
-55,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
4,000
172,000
12,000
-
Otras actividades de inversión
-
-5,000
-
1,000
12,000
56,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
931,000
968,000
656,000
1,523,000
863,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,700,000
-4,852,000
-1,369,000
-7,840,000
-2,430,000
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
-
-52,000
Otras actividades de financiación
-358,000
-212,000
-118,000
-6,000
-5,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,358,000
-1,913,000
-1,487,000
-2,172,000
-1,885,000
-
Cambio neto en efectivo
815,000
393,000
636,000
21,000
202,000
-
Efectivo al inicio del periodo
2,176,000
2,834,000
2,198,000
2,177,000
1,975,000
-
Efectivo al final del periodo
3,137,000
3,227,000
2,834,000
2,198,000
2,177,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,389,000
1,368,000
1,590,000
798,000
1,216,000
-
Inversiones en bienes de capital
-511,000
-526,000
-548,000
-562,000
-578,000
-
Flujo de caja libre
878,000
842,000
1,042,000
236,000
638,000
-