Transportation and Logistics Systems, Inc. (TLSS)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,204
-8,076
6,255
-42,782
-44,864
Depreciación y amortización
719.318
1,134
685.644
102.109
969.893
Compensación con base en acciones
1,231
1,397
0
2,000
8,526
Cambio en el capital circulante
-605.793
129.569
702.974
536.816
2,197
Cuentas por cobrar
-6.282
450.715
166.486
583.818
-542.274
Cuentas a pagar
-403.248
-218.364
393.641
258.554
1,687
Otro capital circulante
-4,237
-3,566
-4,142
-3,739
-5,714
Otros artículos no monetarios
12,453
37.953
1,297
10,065
6,860
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,062
-3,422
-4,086
-3,278
-5,659
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-705.21
-143.948
-56.174
-460.51
-54.726
Adquisiciones netas
-1,931
-1,931
-2,133
0
-5.625
Otras actividades de inversión
-
-255
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,219
-1,385
-2,176
-460.51
20.649
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,805
-975.002
-1,491
-3,259
-11,417
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
1,548
Acción ordinaria readquirida
0
-24
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-55.041
-27.753
87.645
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,053
210.107
11,750
4,268
5,392
Cambio neto en efectivo
-227.603
-4,597
5,488
529.257
-246.17
Efectivo al inicio del periodo
2,668
6,068
579.283
50.026
296.196
Efectivo al final del periodo
2,441
1,471
6,068
579.283
50.026
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,062
-3,422
-4,086
-3,278
-5,659
Inversiones en bienes de capital
-705.21
-143.948
-56.174
-460.51
-54.726
Flujo de caja libre
-4,237
-3,566
-4,142
-3,739
-5,714
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