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The Toro Co (TO2.MU)

Munich - Munich Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
265,100
329,700
443,300
409,900
329,701
Depreciación y amortización
123,900
119,200
108,800
99,300
95,615
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-47,900
-12,300
-22,900
2,269
Compensación con base en acciones
24,000
19,400
22,100
21,800
15,408
Cambio en el capital circulante
-137,200
-253,400
-245,900
47,800
87,535
Inventario
33,200
-26,700
-285,900
-98,300
20,963
Cuentas a pagar
-4,300
-149,900
66,300
139,300
39,538
Otro capital circulante
261,300
157,300
153,700
451,500
461,306
Otros artículos no monetarios
14,000
-200
-10,000
5,300
4,443
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
380,200
306,800
297,200
555,500
539,374
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-118,900
-149,500
-143,500
-104,000
-78,068
Adquisiciones netas
-
-21,000
-402,400
-24,900
-138,225
Otras actividades de inversión
200
7,500
-7,000
-26,200
216
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-132,500
-157,700
-548,300
-128,500
-216,077
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-370,000
-546,025
Acción ordinaria readquirida
-45,700
-60,000
-140,000
-302,300
0
Dividendos pagados
-145,900
-141,900
-125,700
-112,400
-107,698
Otras actividades de financiación
-6,100
-5,300
-2,400
-2,100
-2,146
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-218,700
-147,500
42,200
-503,700
2,354
Cambio neto en efectivo
37,500
4,900
-217,400
-74,300
328,064
Efectivo al inicio del periodo
151,300
188,200
405,600
479,900
151,828
Efectivo al final del periodo
180,300
193,100
188,200
405,600
479,892
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
380,200
306,800
297,200
555,500
539,374
Inversiones en bienes de capital
-118,900
-149,500
-143,500
-104,000
-78,068
Flujo de caja libre
261,300
157,300
153,700
451,500
461,306