U.S. markets closed

Tosoh Corp (TOS.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
Añadir a la lista de seguimiento
12.00-0.10 (-0.83%)
Al cierre: 08:10AM CEST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
57,324,000
57,324,000
50,335,000
107,938,000
63,276,000
-
Depreciación y amortización
44,511,000
44,511,000
43,062,000
40,663,000
40,462,000
-
Cambio en el capital circulante
2,374,000
2,374,000
-84,103,000
-46,088,000
-17,486,000
-
Inventario
5,162,000
5,162,000
-61,622,000
-34,288,000
3,393,000
-
Otro capital circulante
116,974,000
116,974,000
-16,239,000
108,615,000
95,106,000
-
Otros artículos no monetarios
-2,628,000
-2,628,000
-16,356,000
-10,298,000
-11,368,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
116,974,000
116,974,000
-16,239,000
108,615,000
95,106,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Adquisiciones netas
-
-
0
-1,403,000
0
-
Compras de inversiones
-163,000
-163,000
-568,000
-479,000
-317,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
493,000
493,000
3,220,000
3,954,000
4,910,000
-
Otras actividades de inversión
-60,299,000
-60,299,000
-81,864,000
-45,539,000
-50,672,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-59,943,000
-59,943,000
-78,729,000
-43,525,000
-46,352,000
-
Cambio neto en efectivo
29,548,000
29,548,000
-41,390,000
12,098,000
51,176,000
-
Efectivo al inicio del periodo
119,421,000
119,421,000
160,812,000
148,397,000
97,235,000
-
Efectivo al final del periodo
148,970,000
148,970,000
119,421,000
160,812,000
148,397,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
116,974,000
116,974,000
-16,239,000
108,615,000
95,106,000
-
Flujo de caja libre
116,974,000
116,974,000
-16,239,000
108,615,000
95,106,000
-