U.S. markets closed

TOWA Corporation (TOWCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
73.86-9.08 (-10.94%)
Al cierre: 09:30AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,444,193
6,444,193
7,346,676
8,129,827
2,663,201
Depreciación y amortización
2,687,268
2,687,268
2,614,953
1,964,257
1,630,092
Cambio en el capital circulante
135,429
135,429
-6,154,762
-5,780,313
608,793
Inventario
96,607
96,607
3,373,923
-8,494,949
-2,190,014
Otro capital circulante
7,997,316
7,997,316
99,806
1,131,750
2,620,807
Otros artículos no monetarios
-695,732
-695,732
245,703
135,950
-304,032
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
9,665,880
9,665,880
2,831,227
6,403,884
5,311,846
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,668,564
-1,668,564
-2,731,421
-5,272,134
-2,691,039
Adquisiciones netas
-933,600
-933,600
0
-1,727,490
-
Compras de inversiones
-509,941
-509,941
-252,600
-1,577,220
-668,360
Ventas/vencimientos de inversiones
322,857
322,857
290,637
1,978,936
488,102
Otras actividades de inversión
-20,128
-20,128
-66,678
-3,705
60,003
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,773,764
-2,773,764
-2,746,012
-6,600,269
-2,768,283
Cambio neto en efectivo
4,086,775
4,086,775
4,180,037
1,982,032
444,984
Efectivo al inicio del periodo
16,430,497
16,430,497
12,250,459
10,268,427
9,823,443
Efectivo al final del periodo
20,517,272
20,517,272
16,430,497
12,250,459
10,268,427
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
9,665,880
9,665,880
2,831,227
6,403,884
5,311,846
Inversiones en bienes de capital
-1,668,564
-1,668,564
-2,731,421
-5,272,134
-2,691,039
Flujo de caja libre
7,997,316
7,997,316
99,806
1,131,750
2,620,807