Toppan Inc (TPX.HA)
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
74,395,000
60,866,000
123,182,000
81,997,000
87,047,000
Depreciación y amortización
86,939,000
75,464,000
66,581,000
64,883,000
55,953,000
Cambio en el capital circulante
24,244,000
-4,603,000
-34,280,000
71,901,000
-9,898,000
Inventario
-1,072,000
-14,012,000
-12,265,000
6,187,000
982,000
Otro capital circulante
55,598,000
21,985,000
9,480,000
8,059,000
10,733,000
Otros artículos no monetarios
-1,139,000
8,147,000
1,233,000
7,444,000
8,769,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
157,502,000
106,080,000
64,748,000
76,858,000
92,134,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-101,904,000
-84,095,000
-55,268,000
-68,799,000
-81,401,000
Adquisiciones netas
-15,963,000
-7,415,000
-26,480,000
-4,354,000
-44,756,000
Compras de inversiones
-25,445,000
-15,945,000
-11,165,000
-9,046,000
-51,548,000
Ventas/vencimientos de inversiones
144,506,000
73,734,000
120,590,000
152,565,000
137,542,000
Otras actividades de inversión
-5,831,000
-2,480,000
-2,671,000
-5,275,000
-1,298,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-8,653,000
-31,414,000
32,802,000
81,249,000
-35,143,000
Cambio neto en efectivo
75,210,000
33,342,000
-82,972,000
200,364,000
23,882,000
Efectivo al inicio del periodo
447,607,000
414,265,000
497,237,000
296,873,000
272,990,000
Efectivo al final del periodo
522,818,000
447,607,000
414,265,000
497,237,000
296,873,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
157,502,000
106,080,000
64,748,000
76,858,000
92,134,000
Inversiones en bienes de capital
-101,904,000
-84,095,000
-55,268,000
-68,799,000
-81,401,000
Flujo de caja libre
55,598,000
21,985,000
9,480,000
8,059,000
10,733,000
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