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Track Group, Inc. (TRCK)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,845
-3,392
-7,390
3,442
-118.641
-
Depreciación y amortización
-
-
4,802
4,299
3,987
4,061
Compensación con base en acciones
49.744
159.522
207.547
0
19.687
-
Cambio en el capital circulante
2,020
2,106
-426.638
-1,962
429.466
-
Cuentas por cobrar
-510.463
1,510
693.752
-1,820
989.684
-
Inventario
17.287
-234.262
-748.035
4.2
80.5
-
Otro capital circulante
862.172
-687.402
-2,257
314.486
1,784
-
Otros artículos no monetarios
385.085
724.798
631.541
157.083
-699.644
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
3,789
3,877
802.961
4,822
4,726
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,926
-4,564
-3,060
-4,508
-2,942
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
10.563
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,926
-4,564
-3,060
-4,508
-2,942
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-403.139
-467.323
-494.626
-275.628
-2,728
-
Otras actividades de financiación
-
-44.151
-31.444
-301.184
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-485.629
-511.474
-515.5
1,377
-1,794
-
Cambio neto en efectivo
-368.879
-1,254
-3,110
1,659
-134.612
-
Efectivo al inicio del periodo
4,015
5,311
8,421
6,762
6,897
-
Efectivo al final del periodo
4,391
4,057
5,311
8,421
6,762
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
3,789
3,877
802.961
4,822
4,726
-
Inversiones en bienes de capital
-2,926
-4,564
-3,060
-4,508
-2,942
-
Flujo de caja libre
862.172
-687.402
-2,257
314.486
1,784
-