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TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme (TREAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 01:08PM EDT
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
248,027
391,896
397,409
290,907
-
Otras inversiones a corto plazo
7,549
4,322
1,762
2,212
-
Caja total
255,576
396,218
399,171
293,119
-
Cuentas pendientes netas
78,825
64,736
76,208
84,929
-
Inventario
9,632
9,902
10,889
5,845
-
Activos corrientes totales
530,377
648,612
629,422
482,088
-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
1,875,757
1,652,591
1,414,028
1,782,925
-
Depreciación acumulada
-512,904
-456,719
-411,102
-424,283
-
Propiedad neta, planta y equipo
1,362,853
1,195,872
1,002,926
1,358,642
-
Valor llave
-
0
3,994
0
-
Activos intangibles
130,320
131,346
112,262
97,253
-
Otros activos a largo plazo
534
534
-
1
19
Total de activos no corrientes
1,548,455
1,386,804
1,140,496
1,492,539
-
Activos totales
2,078,832
2,035,416
1,769,918
1,974,627
-
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
112,848
171,733
111,391
96,851
-
Cuentas a pagar
62,664
75,084
138,326
42,247
-
Otros pasivos circulantes
-
651
560
1
3
Pasivos circulantes totales
231,509
307,797
301,868
219,651
-
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
1,054,264
951,326
872,144
857,232
-
Obligaciones de impuestos diferidas
52,792
48,080
37,137
32,474
-
Ingresos diferidos
165,458
169,912
77,439
82,140
-
Otras obligaciones a largo plazo
10,558
7,496
10,549
10,423
-
Total de obligaciones no corrientes
1,341,117
1,236,443
1,036,407
1,258,882
-
Pasivos totales
1,572,626
1,544,240
1,338,275
1,478,533
-
Patrimonio neto
Acción ordinaria
35,432
34,757
34,757
34,757
-
Ganancias retenidas
184,141
129,287
113,191
181,812
-
Total de patrimonio neto de los accionistas
495,172
481,094
420,889
484,817
-
Total de obligaciones y capital de los accionistas
2,078,832
2,035,416
1,769,918
1,974,627
-