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TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme (TREAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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13.64-1.31 (-8.76%)
Al cierre: 01:08PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
59,665
59,665
42,635
-22,201
71,841
-
Depreciación y amortización
53,057
53,057
47,959
46,947
42,042
-
Compensación con base en acciones
603
603
48,814
0
-
-
Cambio en el capital circulante
-23,680
-23,680
-38,146
-549
-17,599
-
Inventario
270
270
993
-5,599
1,774
-
Otro capital circulante
-66,703
-66,703
-131,994
-61,144
75,496
-
Otros artículos no monetarios
40,913
40,913
30,943
21,240
11,833
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
139,127
139,127
108,005
120,484
180,048
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-205,830
-205,830
-239,999
-181,628
-104,552
-
Adquisiciones netas
-2,820
-2,820
-32,591
-140
-25,040
-
Compras de inversiones
-4,214
-4,214
-3,589
-374
-3,151
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
858
0
-
Otras actividades de inversión
-1,406
-1,406
100,000
-
43,608
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-208,696
-208,696
-155,413
-160,984
-87,180
-
Cambio neto en efectivo
-144,676
-144,676
-6,837
104,703
37,538
-
Efectivo al inicio del periodo
391,896
391,896
397,409
290,907
257,464
-
Efectivo al final del periodo
248,027
248,027
391,896
397,409
290,907
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
139,127
139,127
108,005
120,484
180,048
-
Inversiones en bienes de capital
-205,830
-205,830
-239,999
-181,628
-104,552
-
Flujo de caja libre
-66,703
-66,703
-131,994
-61,144
75,496
-