Precio de cierre del día anterior | 6.61 |
Retorno a la fecha | 2.27% |
Índice de gasto (neto) | 0.70% |
Categoría | Emerging Markets Bond |
Última ganancia de capital | -36.00 |
Clasificación de Morningstar | ★★★★★ |
Calificación del riesgo de Morningstar | Por encima de la media |
Calificación de sustentabilidad | N/D |
Activos netos | 346.62M |
Beta (mensual por 5 años) | 1.20 |
Rentabilidad | 5.61% |
Retorno promedio en 5 años | N/D |
Rotación de las participaciones | 24.90% |
Último dividendo | 0.19 |
Promedio por categoría | N/D |
Fecha de efecto | 30 nov 2006 |