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Teraplast S.A. (TRP.RO)

BVB - BVB Precio retrasado. Moneda en RON.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,832
1,735
15,374
231,540
77,501
-
Depreciación y amortización
38,903
37,175
28,784
20,513
18,641
-
Cambio en el capital circulante
-6,470
4,230
-14,872
-113,887
13,695
-
Inventario
-2,838
-10,167
-12,573
-52,023
-9,352
-
Otro capital circulante
16,134
38,919
30,122
-180,115
39,955
-
Otros artículos no monetarios
5,414
5,190
5,619
-815.411
2,942
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
29,094
38,919
30,122
-52,795
63,908
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-90,644
-127,320
-23,953
-95,272
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-23,932
-4,769
Compras de inversiones
-
-
-
-
-6,548
0
Otras actividades de inversión
-
-80,086
-60,206
16,893
10,044
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-185,942
-79,215
-57,720
277,035
-26,974
-
Cambio neto en efectivo
5,430
8,166
3,001
-8,909
2,269
-
Efectivo al inicio del periodo
3,828
10,713
7,712
16,621
14,352
-
Efectivo al final del periodo
9,259
18,879
10,713
7,712
16,621
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
29,094
38,919
30,122
-52,795
63,908
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-90,644
-127,320
-23,953
-95,272
Flujo de caja libre
16,134
38,919
30,122
-180,115
39,955
-