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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-54,866
-25,292
-445,324
-389,559
-496,545
-
Depreciación y amortización
207,396
186,355
154,212
159,765
204,112
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-207
85
-975
75
12,168
-
Compensación con base en acciones
-20
237
144
0
-
1,612
Cambio en el capital circulante
32,187
93,707
11,612
-289,901
112,454
-
Otro capital circulante
112,756
264,182
-210,385
-524,043
-107,558
-
Otros artículos no monetarios
57,125
57,306
45,902
41,537
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
230,021
321,750
-177,854
-518,444
-46,136
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-117,265
-57,568
-32,531
-5,599
-61,422
-
Adquisiciones netas
-
0
-707
-15,821
-2,042
-
Otras actividades de inversión
-1,426
1,523
-545
25,962
3,050
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-50,167
-7,935
-33,783
4,542
-60,414
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-276,864
-204,356
-111,680
-74,539
-82,505
-
Acción ordinaria emitida
1,712
1,526
912
0
-
1,208
Otras actividades de financiación
-
-191
-2,760
-3,242
-849
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-275,152
-203,021
99,689
522,071
-33,374
-
Cambio neto en efectivo
-94,676
113,112
-110,660
6,762
-138,411
-
Efectivo al inicio del periodo
623,562
322,535
433,195
426,433
564,844
-
Efectivo al final del periodo
528,264
435,647
322,535
433,195
426,433
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
230,021
321,750
-177,854
-518,444
-46,136
-
Inversiones en bienes de capital
-117,265
-57,568
-32,531
-5,599
-61,422
-
Flujo de caja libre
112,756
264,182
-210,385
-524,043
-107,558
-