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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,688,000
2,618,000
737,000
-1,964,000
-7,069,000
-
Depreciación y amortización
-
2,671,000
2,456,000
2,485,000
2,488,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
756,000
248,000
-583,000
-1,741,000
-
Cambio en el capital circulante
-
664,000
2,255,000
1,670,000
227,000
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
135,000
44,000
Cuentas a pagar
-
572,000
796,000
985,000
-1,079,000
-
Otro capital circulante
-78,000
-260,000
1,247,000
-40,000
-5,860,000
-
Otros artículos no monetarios
-
229,000
390,000
425,000
1,768,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,616,000
6,911,000
6,066,000
2,067,000
-4,133,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,694,000
-7,171,000
-4,819,000
-2,107,000
-1,727,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
-36,000
Compras de inversiones
-6,143,000
-9,470,000
-11,232,000
-68,000
-552,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
10,115,000
10,519,000
2,084,000
397,000
2,319,000
-
Otras actividades de inversión
-33,000
-23,000
-69,000
-1,000
4,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,697,000
-6,106,000
-13,829,000
-1,672,000
50,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,459,000
-4,248,000
-4,011,000
-5,205,000
-4,449,000
-
Acción ordinaria emitida
-
0
0
532,000
2,103,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-353,000
-1,645,000
Otras actividades de financiación
-19,000
-32,000
-74,000
-27,000
-20,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,267,000
-1,892,000
-3,349,000
6,396,000
12,957,000
-
Cambio neto en efectivo
652,000
-1,087,000
-11,112,000
6,791,000
8,874,000
-
Efectivo al inicio del periodo
8,032,000
7,421,000
18,533,000
11,742,000
2,868,000
-
Efectivo al final del periodo
8,684,000
6,334,000
7,421,000
18,533,000
11,742,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,616,000
6,911,000
6,066,000
2,067,000
-4,133,000
-
Inversiones en bienes de capital
-6,694,000
-7,171,000
-4,819,000
-2,107,000
-1,727,000
-
Flujo de caja libre
-78,000
-260,000
1,247,000
-40,000
-5,860,000
-