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Urbanimmersive Inc. (UI.V)

TSXV - TSXV Precio en tiempo real. Moneda en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,287
-1,590
-3,709
-413.015
1,942
Depreciación y amortización
1,997
1,266
729.843
564.037
494.167
Impuestos sobre la renta diferidos
0
-59.509
-253.543
0
-481.253
Compensación con base en acciones
809.106
651.794
630.645
236.161
139.073
Cambio en el capital circulante
1,507
387.716
-375.905
337.438
375.044
Cuentas por cobrar
796.765
113.502
-23.277
-15.309
338.815
Inventario
-89.782
86.282
-28.642
-89.782
0
Cuentas a pagar
-
160.009
-266.463
500.51
-
Otro capital circulante
-1,596
-572.732
-781.223
-244.286
129.446
Otros artículos no monetarios
-1,089
-984.082
473.817
592.361
439.028
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,123
-96.367
-26.09
989.977
464.13
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-472.872
-476.365
-755.133
-1,234
-334.684
Adquisiciones netas
-120
-2,549
-1,770
-120
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,119
-2,735
-2,176
-1,354
-323.784
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-735.897
-415.385
-450.631
-1,504
-322.119
Acción ordinaria emitida
0
289.65
3,310
0
125
Otras actividades de financiación
98.919
-28.278
-95.123
-24.959
-4.374
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
398.604
1,846
2,995
620.43
-101.493
Cambio neto en efectivo
395.02
-985.15
793.303
256.569
38.853
Efectivo al inicio del periodo
923.42
1,678
884.614
628.045
553.371
Efectivo al final del periodo
1,318
674.984
1,678
884.614
628.045
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,123
-96.367
-26.09
989.977
464.13
Inversiones en bienes de capital
-472.872
-476.365
-755.133
-1,234
-334.684
Flujo de caja libre
-1,596
-572.732
-781.223
-244.286
129.446