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Genertec Universal Medical Group Company Limited (UMTAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,110,337
2,110,337
1,959,820
1,947,730
1,747,137
Depreciación y amortización
508,665
508,665
442,049
319,464
270,193
Compensación con base en acciones
1,059
1,059
442
5,798
5,798
Cambio en el capital circulante
-402,719
-402,719
-3,128,540
-5,956,746
-5,000,158
Inventario
47,571
47,571
-56,223
-52,312
-23,510
Otro capital circulante
4,097,132
4,097,132
1,414,198
-1,785,636
-1,373,115
Otros artículos no monetarios
2,269,433
2,269,433
1,959,159
1,664,013
1,710,621
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,993,965
4,993,965
2,032,068
-1,400,570
-971,721
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-896,833
-896,833
-617,870
-385,066
-401,394
Adquisiciones netas
-489,550
-489,550
-24,571
-6,450
0
Compras de inversiones
-264,000
-264,000
-112,828
-537,600
-82,580
Ventas/vencimientos de inversiones
591,315
591,315
193,505
231,853
97,590
Otras actividades de inversión
-
-
-
-15,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,058,997
-1,058,997
-121,398
-664,522
-296,531
Cambio neto en efectivo
141,332
141,332
334,252
326,686
-1,302,880
Efectivo al inicio del periodo
2,705,342
2,705,342
2,396,338
2,036,535
3,385,867
Efectivo al final del periodo
2,848,973
2,848,973
2,705,342
2,342,078
2,036,535
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,993,965
4,993,965
2,032,068
-1,400,570
-971,721
Inversiones en bienes de capital
-896,833
-896,833
-617,870
-385,066
-401,394
Flujo de caja libre
4,097,132
4,097,132
1,414,198
-1,785,636
-1,373,115