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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,708,000
6,708,000
11,548,000
12,890,000
1,343,000
Depreciación y amortización
3,366,000
3,366,000
3,188,000
2,953,000
2,698,000
Impuestos sobre la renta diferidos
199,000
199,000
531,000
1,645,000
-858,000
Compensación con base en acciones
220,000
220,000
1,568,000
878,000
796,000
Cambio en el capital circulante
-372,000
-372,000
-369,000
-664,000
1,081,000
Cuentas por cobrar
1,256,000
1,256,000
-322,000
-2,147,000
-1,562,000
Cuentas a pagar
-1,377,000
-1,377,000
34,000
1,265,000
904,000
Otro capital circulante
5,080,000
5,080,000
9,335,000
10,813,000
5,047,000
Otros artículos no monetarios
-1,270,000
-1,270,000
-2,213,000
-417,000
-2,229,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
10,238,000
10,238,000
14,104,000
15,007,000
10,459,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,158,000
-5,158,000
-4,769,000
-4,194,000
-5,412,000
Adquisiciones netas
-1,329,000
-1,329,000
-755,000
-602,000
-20,000
Compras de inversiones
-3,521,000
-3,521,000
-1,906,000
-312,000
-254,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,701,000
2,701,000
255,000
366,000
360,000
Otras actividades de inversión
-19,000
-19,000
-309,000
52,000
3,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-7,133,000
-7,133,000
-7,472,000
-3,818,000
-5,283,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,429,000
-2,429,000
-2,304,000
-2,773,000
-3,392,000
Acción ordinaria emitida
248,000
248,000
262,000
251,000
285,000
Acción ordinaria readquirida
-2,250,000
-2,250,000
-3,500,000
-500,000
-224,000
Dividendos pagados
-5,372,000
-5,372,000
-5,114,000
-3,437,000
-3,374,000
Otras actividades de financiación
-432,000
-432,000
-529,000
-364,000
-353,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,534,000
-5,534,000
-11,185,000
-6,823,000
-4,517,000
Cambio neto en efectivo
-2,396,000
-2,396,000
-4,653,000
4,345,000
672,000
Efectivo al inicio del periodo
5,602,000
5,602,000
10,255,000
5,910,000
5,238,000
Efectivo al final del periodo
3,206,000
3,206,000
5,602,000
10,255,000
5,910,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
10,238,000
10,238,000
14,104,000
15,007,000
10,459,000
Inversiones en bienes de capital
-5,158,000
-5,158,000
-4,769,000
-4,194,000
-5,412,000
Flujo de caja libre
5,080,000
5,080,000
9,335,000
10,813,000
5,047,000