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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
14,728,000
10,959,000
8,687,000
8,044,000
4,909,000
-
Depreciación y amortización
10,015,000
9,750,000
8,946,000
8,769,000
8,621,000
-
Cambio en el capital circulante
-15,243,000
-12,626,000
-4,187,000
-4,985,000
-11,721,000
-
Inventario
-1,086,000
-1,886,000
-933,000
-457,000
-1,521,000
-
Otro capital circulante
9,155,000
2,148,000
10,486,000
7,951,000
-59,000
-
Otros artículos no monetarios
2,021,000
451,000
38,000
-552,000
3,248,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
18,705,000
10,678,000
17,664,000
15,719,000
7,997,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,550,000
-8,530,000
-7,178,000
-7,768,000
-8,056,000
-
Adquisiciones netas
0
-1,243,000
0
-
-204,000
-1,319,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
172,000
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
-28,000
-158,000
-295,000
47,000
-55,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-9,090,000
-9,443,000
-7,412,000
-4,195,000
-7,751,000
-
Cambio neto en efectivo
28,730,000
24,342,000
4,803,000
4,801,000
-3,783,000
-
Efectivo al inicio del periodo
22,679,000
26,381,000
21,578,000
16,776,000
20,559,000
-
Efectivo al final del periodo
51,410,000
52,132,000
26,381,000
21,578,000
16,776,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
18,705,000
10,678,000
17,664,000
15,719,000
7,997,000
-
Inversiones en bienes de capital
-9,550,000
-8,530,000
-7,178,000
-7,768,000
-8,056,000
-
Flujo de caja libre
9,155,000
2,148,000
10,486,000
7,951,000
-59,000
-