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Shanghai Electric Group Co Ltd (USR.SG)

Stuttgart - Stuttgart Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-49,689
285,155
-3,566,484
-9,987,908
3,758,175
Depreciación y amortización
-
3,515,870
3,039,724
2,400,235
2,833,152
Cambio en el capital circulante
-
-3,572,244
2,869,044
-7,393,933
-2,784,624
Inventario
-
-3,189,409
-1,252,250
-6,043,723
-2,608,021
Otro capital circulante
6,144,948
3,568,198
4,437,727
-14,862,930
-1,712,706
Otros artículos no monetarios
-
294,944
755,845
442,728
381,397
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
7,796,692
8,482,815
-10,554,000
4,696,198
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,950,451
-4,228,494
-4,045,088
-4,308,930
-6,408,904
Adquisiciones netas
-
-12,970
-15,719
-68,140
-145,559
Compras de inversiones
-14,273,924
-16,284,679
-20,848,343
-15,059,277
-15,437,390
Ventas/vencimientos de inversiones
20,939,218
20,681,062
13,130,874
18,805,997
17,642,234
Otras actividades de inversión
-3,284,022
-2,733,057
3,763,013
3,011,788
-1,521,142
Efectivo neto usado para actividades de inversión
2,342,943
352,149
-7,316,530
5,859,067
-3,604,526
Cambio neto en efectivo
-1,173,557
-5,511,389
203,779
-2,673,586
3,823,439
Efectivo al inicio del periodo
34,767,565
43,785,108
43,581,329
46,254,915
42,431,476
Efectivo al final del periodo
33,451,561
38,273,719
43,785,108
43,581,329
46,254,915
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
7,796,692
8,482,815
-10,554,000
4,696,198
Inversiones en bienes de capital
-3,950,451
-4,228,494
-4,045,088
-4,308,930
-6,408,904
Flujo de caja libre
6,144,948
3,568,198
4,437,727
-14,862,930
-1,712,706