Viking Holdings Ltd (VIK)
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,139,073
-1,859,077
398,563
-2,111,994
Depreciación y amortización
253,523
251,311
276,513
204,407
Compensación con base en acciones
14,634
17,909
25,263
23,896
Cambio en el capital circulante
498,297
299,343
39,871
1,245,206
Inventario
-2,835
-9,224
-12,682
-7,018
Otro capital circulante
962,630
694,996
-583,714
-257,850
Otros artículos no monetarios
598,810
604,017
431,884
381,819
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,609,241
1,371,331
372,665
701,543
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-646,611
-676,335
-956,379
-959,393
Compras de inversiones
-
0
0
-100,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
100,000
0
Otras actividades de inversión
-6,000
-7,000
-
-18,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-594,740
-634,227
-841,502
-675,534
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-970,129
-984,344
-246,020
-399,264
Acción ordinaria emitida
-
0
912
1,280
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-200,000
Dividendos pagados
-49,634
-49,634
-46,462
-51,222
Otras actividades de financiación
-
-84,239
-43,504
-34,490
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-500,210
-479,651
-80,933
963,445
Cambio neto en efectivo
514,291
257,453
-549,770
989,454
Efectivo al inicio del periodo
1,160,298
1,253,140
1,812,773
825,867
Efectivo al final del periodo
1,674,589
1,513,713
1,253,140
1,812,773
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,609,241
1,371,331
372,665
701,543
Inversiones en bienes de capital
-646,611
-676,335
-956,379
-959,393
Flujo de caja libre
962,630
694,996
-583,714
-257,850
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