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AB Volvo (publ) (VOLVF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Flujo de caja

Moneda en SEK.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
50,995,000
49,825,000
32,722,000
32,787,000
19,318,000
-
Depreciación y amortización
21,285,000
21,227,000
20,729,000
18,720,000
20,599,000
-
Cambio en el capital circulante
-46,353,000
-55,753,000
-28,674,000
-17,471,000
-13,682,000
-
Inventario
-6,589,000
-9,486,000
-5,911,000
-12,287,000
2,465,000
-
Otro capital circulante
7,499,000
-1,990,000
7,398,000
11,808,000
13,290,000
-
Otros artículos no monetarios
488,000
1,997,000
-2,445,000
-3,563,000
-2,993,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
36,032,000
26,675,000
33,244,000
33,647,000
30,610,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28,533,000
-28,665,000
-25,846,000
-21,839,000
-17,320,000
-
Adquisiciones netas
-6,342,000
-3,903,000
-1,350,000
-8,173,000
-485,000
-
Compras de inversiones
-
-
-1,085,000
-7,384,000
-475,000
-195,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
157,000
0
13,000
287,000
Otras actividades de inversión
-496,000
-280,000
-158,000
-87,000
1,070,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-31,646,000
-26,845,000
-21,486,000
-1,489,000
-9,941,000
-
Cambio neto en efectivo
7,084,000
-560,000
21,761,000
-23,080,000
23,745,000
-
Efectivo al inicio del periodo
84,178,000
83,886,000
62,126,000
85,206,000
61,461,000
-
Efectivo al final del periodo
91,649,000
83,326,000
83,886,000
62,126,000
85,206,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
36,032,000
26,675,000
33,244,000
33,647,000
30,610,000
-
Inversiones en bienes de capital
-28,533,000
-28,665,000
-25,846,000
-21,839,000
-17,320,000
-
Flujo de caja libre
7,499,000
-1,990,000
7,398,000
11,808,000
13,290,000
-