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NYSE - NYSE Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
104,000
109,000
348,000
646,000
-72,000
-
Depreciación y amortización
276,000
284,000
274,000
303,000
326,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-21,000
-16,000
-28,000
1,000
-64,000
-
Compensación con base en acciones
58,000
56,000
48,000
33,000
25,000
-
Cambio en el capital circulante
-61,000
-80,000
-195,000
-132,000
298,000
-
Cuentas por cobrar
-27,000
-13,000
22,000
-21,000
36,000
-
Inventario
32,000
36,000
0
-247,000
141,000
-
Cuentas a pagar
-5,000
-11,000
-163,000
173,000
49,000
-
Otro capital circulante
141,000
133,000
273,000
682,000
547,000
-
Otros artículos no monetarios
-
29,000
-
-
-39,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
381,000
389,000
437,000
851,000
674,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-240,000
-256,000
-164,000
-169,000
-127,000
-
Adquisiciones netas
-
0
-387,000
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
1,000
-4,000
-
4,000
-18,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-238,000
-254,000
-555,000
-169,000
-123,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-694,000
-619,000
-4,000
-1,000
-189,000
-
Acción ordinaria readquirida
0
-125,000
-250,000
-250,000
0
-
Otras actividades de financiación
-15,000
-15,000
12,000
-1,263,000
-407,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-169,000
-291,000
58,000
-527,000
-465,000
-
Cambio neto en efectivo
-27,000
-157,000
-63,000
155,000
90,000
-
Efectivo al inicio del periodo
132,000
427,000
490,000
335,000
245,000
-
Efectivo al final del periodo
106,000
270,000
427,000
490,000
335,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
381,000
389,000
437,000
851,000
674,000
-
Inversiones en bienes de capital
-240,000
-256,000
-164,000
-169,000
-127,000
-
Flujo de caja libre
141,000
133,000
273,000
682,000
547,000
-